天眼查配资平台 忘掉英伟达:美联储降息后,首席投资官的投资布局
美联储大幅降息50个基点,引发了市场广泛讨论,投资者们正重新评估各个板块和股票。
总部位于悉尼的Jevons Global的首席投资官Kingsley Jones表示,此次降息“支撑了市场”。
他补充道:“之前人们有些担心,如果美联储采取如此大的降息幅度,可能会让市场感到恐慌,认为美联储知道我们不知道的事情。但实际上,市场对降息早有预期,我认为这一举措符合市场预期。”
看好防御性股票
在这种背景下,Jones作为Jevons Global的创始人,避开了备受关注的科技行业,而是专注于防御性板块。
“过去十年科技行业表现极佳,包括最近的AI热潮。但我们认为科技股的盈利动能已经明显放缓,”他解释道。
Jones指出,大科技股如芯片制造商英伟达的业绩超预期幅度逐渐缩小。
“我认为动能正在减弱。但坦白讲,美国投资者和全球投资者已经在这些科技股上赚了很多钱,因此我们认为人们会逐渐减持这些科技股,转向其他股票。”
9月24日,Jones在接受CNBC《Street Signs Asia》采访时指出,“明确的板块轮动已经开始”,公用事业和医疗保健等板块开始受到青睐。
他表示,这些行业因相较于科技股的估值吸引力和利率下跌而逐渐受欢迎。
Jones喜欢的股票之一是美国的医疗保险公司UnitedHealth(UNH),他指出美国在医疗保健上的支出相对于GDP来说非常大。
Jones认为,该公司将受益于“系统中成本控制的缺失”。
此外,他也看好制药领域,提到了生物技术公司AbbVie Inc.(ABBV)作为他青睐的股票之一。
在消费领域,Jones看好Walmart(WMT)和Costco(COST)这样的超市连锁公司,认为这些公司在利率下降的环境中是“不错的选择”。
科技股
在科技股方面,Jones唯一看好的公司是计算机技术巨头甲骨文Oracle(ORCL),尽管它曾经“落后于人,不是很多人的心头好”。
该公司最近将2026财年的收入预测上调至至少660亿美元,高于LSEG分析师预期的645亿美元。
Jones正在增加对该公司的投资,认为它在人工智能领域受益匪浅,特别是在云基础设施方面。
避开半导体设备
同时,Jones避开了半导体设备等领域,尽管随着AI基础设施和芯片工厂建设的热潮,公司在该领域的投入增加,但他警告美国制裁可能对半导体设备公司产生影响。
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“每当有新的制裁出台时,中国就会加速支出以规避影响……我们认为半导体设备行业的动能正在耗尽,”Jones表示。
“所以天眼查配资平台,我会避开半导体设备板块,”他补充道。